2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（含债务相关数据）

中国足彩网天津市东丽区2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告（书面）

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——2021年1月12日在东丽区第十七届

人民代表大会第九次会议上

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区财政局局长 刘岩萍

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各位代表：

我受区政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，财政部门在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效积极的财政政策，注重发挥财政调控作用，积极作为，精准施策，有效对冲疫情影响，全区经济运行总体平稳。

(一)一般公共预算

1.全年收支

2020年实现一般公共收入51.3亿元。实现一般公共支出93.8亿元，其中：基本支出28.5亿元，占总预算的30.4%；项目支出65.3亿元，占总预算的69.6%。

2020年各支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出8.6亿元，完成预算109.7%，同比增长9.7%，主要是AN?KE?项目增加的支出。

（2）国防支出0.05亿元。

（3）公共安全支出6.3亿元，完成预算116.4%，同比增长16.6%。

（4）教育支出12.3亿元，完成预算82.2%，同比减少17.1%。

（5）科学技术支出1亿元，完成预算63.9%，同比减少36%，主要是科技扶持资金减少的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出1亿元，完成预算78.6%，同比减少21%。

（7）社会保障和就业支出13.4亿元，完成预算114.4%，同比增长15.4%。

（8）卫生健康支出6.5亿元，完成预算92.4%，同比减少7%，主要是部分支出由今年增加的抗疫特别国债中安排，剔除该因素同比增长3%。

（9）节能环保支出4.54亿元，完成预算626.1%，比上年增加3.8亿元。

（10）城乡社区支出13.3亿元，完成预算95.5%，同比减少70.2%，主要是新增地方政府债券减少的支出。

（11）农林水支出2.74亿元，完成预算49.3%，同比增长12.3%。

（12）交通运输支出0.8亿元，完成预算103.3%，同比增长3.3%，主要是公交线路补贴增加的支出。

（13）资源勘探信息等支出19.2亿元，完成预算100%，比上年增加17.2亿元，主要是支持国有企业发展资金增加的支出。

（14）商业服务业等支出0.03亿元。

（15）金融支出0.6亿元，完成预算72.7%，同比减少19.6%，主要是金融扶持资金减少的支出。

（16）自然资源海洋气象等支出0.6亿元，完成预算96.5%，同比减少3.1%。

（17）住房保障支出0.4亿元。

（18）粮油物资储备支出0.2亿元。

（19）灾害防治及应急管理支出0.5亿元，完成预算122.2%，同比增长22.4%。

（20）债务发行付息支出1.31亿元。

（21）其他支出0.43亿元。

2.收支平衡情况

一般公共收入51.3亿元，加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入16.95亿元，新增政府债券转贷收入0.3亿元，抗疫特别国债1.62亿元，调入资金14.82亿元，上年结余3.36亿元，动用预算稳定调节基金17.52亿元，减去上解市级支出14.2亿元，增设预算稳定调节基金3.74亿元，一般公共总收入94.93亿元。一般公共支出93.8亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余1.13亿元，主要为结转市级转移支付资金。

（二）政府性基金预算

1.全年收支

2020年预计实现政府性基金收入23.2亿元，包括土地出让金收入20.5亿元、城市基础设施配套费收入0.3亿元、农业土地开发资金收入2.3亿元、污水处理费0.1亿元。

2020年预计实现政府性基金支出117亿元，包括土地出让金支出23.2亿元、城市基础设施配套费支出0.6亿元、新增专项债券支出83.8亿元、债务付息及发行费支出5.3亿元、抗疫特别国债4亿元、其他支出0.1亿元。

2.收支平衡情况

政府性基金收入23.2亿元，加上市级转移支付收入0.63亿元，新增专项债券转贷收入83.8亿元，抗疫特别国债4.03亿元，调入资金6.13亿元，上年结余7.12亿元，减去上解市级支出0.07亿元，调出资金4.2亿元，政府性基金总收入120.64亿元。政府性基金支出117亿元，总收入与支出相抵，政府性基金结余3.64亿元。

（三）国有资本经营预算

2020年预计实现国有资本经营预算收入913万元，市级补助收入48万元，收入总量961万元。2020年预计实现国有资本经营预算支出144万元。收入与支出相抵后，剩余资金817万元结转下年使用，用于支持国企改革等相关支出。

以上各项收支执行情况在决算编制完成后会有所变动。

（四）地方政府债务情况

2020年，政府债务余额254.9亿元。当年新增债券84.1亿元，包括一般债券0.3亿元、专项债券83.8亿元，主要是雨污分流改造工程一般债0.3亿元，天津第二殡仪馆迁址新建工程专项债15.1亿元，绿色生态屏障区专项债45.3亿元，城市固体废物处理环保产业园基础设施配套工程专项债0.4亿元，东丽临空产业区、科技创新区基础设施项目专项债14亿元，东丽湖丽健园大健康产业升级改造项目专项债3亿元，无瑕街停车楼项目专项债1亿元，无瑕街村民还迁定向安置经济适用房（秀霞片）专项债3.5亿元，农业用水供水水源转换及灌溉设施提升项目专项债1.5亿元。

为深入贯彻落实党中央、国务院中国足彩网防范化解债务风险的决策部署以及财政部相关工作要求，确保债务风险控制在安全可控范围，拟分配我区政府债务限额240亿元。2020年底前先期发行债券124.9亿元，包括一般债券76亿元、专项债券48.9亿元，其余新增政府债务限额115.1亿元拟于2021年再行组织发行。

（五）财政主要工作

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，财政部门坚定不移的贯彻新发展理念，积极的财政政策大力提质增效，持续保障和改善民生，坚决落实真过紧日子要求，严格落实“五个坚决压降”，大力保障重点支出需求，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响，为疫情防控和经济社会发展贡献财政力量。

1.积极培植财源税源，确保财政经济平稳运行

以贯彻新发展理念为引领，积极推动经济高质量发展，坚决落实减税降费政策，着力做好开源节流，优化收入结构。持续深化供给侧结构性改革，多渠道挖潜增收，强化税源监控，加强非税收入征管，确保收入应收尽收。努力协调滨海新区各功能区，全年落实土地及税收分成资金6.47亿元，增加财政可支配财力。

2.培育壮大新兴产业，提高科技创新能力

发展先进制造业产业集群，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度，积极优化产业结构，倾心聚力加快引育新动能，大力集聚创新要素，着力培养新的经济增长点。全力服务北京非首都功能疏解，积极推动京津冀协同发展向纵深拓展。坚持多渠道挖潜增收，提高财政收入质量。

3.统筹整合财政资源，着力保障和改善民生

加强抗疫特别国债、中央特殊转移支付和一般债券收入等资金统筹，增加资金有效供给，将资金向疫情防控和“六稳”、“六保”领域倾斜。全年统筹抗疫特别国债、中央特殊转移支付及一般债券资金7.1亿元，集中用于抗疫支出、公共卫生能力建设以及民生支出领域。大力压减一般性支出，盘活各类存量资金，收回结余资金3.93亿元，集中财力保障重点支出。

2020年全年投入保障救助就业资金7.8亿元，主要是拨付农民退养、被征地农民养老金1.8亿元，拨付就业补助、优抚对象抚恤补助类资金0.77亿元，拨付城乡居民基本养老保险1.46亿元，拨付军休干部等退役安置支出1.9亿元，拨付残疾人生活、护理补贴等项目资金0.4亿元，拨付困难救助和养老福利等项目资金1亿元。

4.发挥公共财政职能，不断提升人民生活品质

全面落实“六保”任务，大力支持疫情防控，坚持以保促稳、稳中求进，加强财政资金效用管控，重点支持农林水、教育、医疗卫生、文化体育、节能环保等重点社会事业发展，加大市容环境、基础设施、城市建设等项目投入，着力提升财政服务保障能力，进一步增强公共财政职能。

加大农林水投入，安排造林绿化工程、林业生态PPP项目、高标准农田及地表水环境治理、国有泵站维修维护等项目1.8亿元。加大教育投入，落实发展学前教育两年行动方案，安排中小学校舍维修、设备购置0.47亿元，扩大普惠性民办学前教育资源奖补及生均经费补助等项目资金1.85亿元。加大医疗卫生投入，拨付城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等项目资金3.21亿元。为保障疫情防控需求，安排医疗卫生机构基础设施建设、能力提升和设备物资购置等疫情防控资金2.38亿元。加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，拨付场馆免费开放、融媒体建设和各项文体活动等项目资金0.5亿元。加大节能环保投入，安排北方地区冬季清洁取暖试点资金0.1亿元、大气污染防治资金1.89亿元。加大城乡社区建设投入，投资1亿元用于绿化提升、立面整修等项目建设，落实园林绿化养护、道路扫保养护、以奖代补等奖励资金2.23亿元，全面提升环境质量。

5.全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益

稳步实施政府预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，实现预算和绩效管理一体化，有效提升预算管理水平和政策实施效果。加强绩效目标审核，积极开展事前绩效评估，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，对全区21个重点项目进行绩效评价，强化绩效评价结果应用，坚决压减低效无效支出，着力提升绩效管理的有效性、针对性。

6.积极推动改革创新，稳步提升财政治理能力

严格实施零基预算，严控一般性支出和“三公”经费预算。加强预算执行管理，积极创新财政资金分配方式，确保资金直达基层，直达民生领域。着力强化财政管理监督，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，不断提升财政管理效能。强化政府债务管理，管好用好政府债券资金，防范化解政府债务风险，严守政府债务限额底线。

各位代表，“十三五”期间，全区上下认真贯彻区委、区政府工作部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，持续推动经济社会健康发展。财政部门全面深化供给侧结构性改革，坚持高质量发展不动摇，积极落实减税降费政策，优化财政支出结构，不断强化责任担当，坚持管钱与管事相结合。大力压减一般性支出，积极盘活财政存量资金，对低效、闲置资金一律收回，统筹用于重点民生领域。不断完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，坚决落实零基预算，打破支出固化格局，改变“基数加增长”的预算安排模式，硬化预算约束，严格执行先有预算后有支出的管理原则，切实维护预算严肃性。加大专项资金统筹力度，提高财政资金配置效益和效率，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

同时我们也清醒的看到，预算执行和财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是财政增收基础不牢固，新兴产业支撑作用不够强，收入结构有待优化；二是财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；三是融资平台债务规模较大，债务化解和“三保”支出压力巨大，风险隐患不容忽视；四是部分单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效约束作用尚未有效发挥。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2021年预算草案

2021年中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，财政工作面临新的形势和任务。经济下行压力、财政增收困难、债务风险等问题仍较为突出。财政部门必须坚持稳中求进工作总要求，聚焦工作目标和重点任务，坚定信心、迎难而上，加大“六稳”“六保”工作力度，坚持精打细算，积极统筹疫情防控和经济社会发展，为我区抗疫情、稳经济、保民生各项工作提供更加有效的政策支持和综合财力保障，确保完成全年各项工作任务。

2021年财政工作和预算安排的指导原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区委、区政府工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现经济行稳致远、社会安定和谐。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

（一）2021年区级一般公共预算收支安排

1.一般公共收入

计划安排区级一般公共收入预算61.6亿元。加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入13.28亿元，调入资金20.71亿元，动用预算稳定调节基金3.74亿元，调入国有资本经营预算收入1.47亿元，减去上解市级支出9.5亿元，一般公共总收入98.3亿元。

2.一般公共支出

计划安排一般公共支出预算98.3亿元，其中：基本支出安排31亿元，占总支出的31.5%；项目支出安排64.36亿元，占总支出的65.5%；预备费安排2.94亿元，符合《预算法》规定的要求。

支出安排的主要项目：

（1）一般公共服务支出8.6亿元，与上年持平。

（2）国防支出0.13亿元。

（3）公共安全支出6.3亿元，与上年持平。

（4）教育支出12.5亿元，增长1.6%。

（5）科学技术支出1.7亿元，增长74.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1亿元，与上年持平。

（7）社会保障和就业支出13.7亿元，增长2.3%。

（8）卫生健康支出6.47亿元，与上年持平。

（9）节能环保支出4.54亿元，与上年持平。

（10）城乡社区支出33亿元，剔除上年新增债券及偿债资金等支出因素，同比与上年基本持平。

（11）农林水支出2.74亿元，与上年持平。

（12）交通运输支出0.8亿元，与上年持平。

（13）资源勘探工业信息等支出1亿元，剔除上年安排国有企业注册资本金支出等因素，同比与上年基本持平。

（14）商业服务业等支出0.03亿元。

（15）金融支出0.8亿元，增长37.6%。

（16）自然资源海洋气象等支出0.64亿元，与上年持平。

（17）住房保障支出0.4亿元，与上年持平。

（18）粮油物资储备支出0.2亿元，增长0.4%。

（19）灾害防治及应急管理支出0.5亿元，增长0.7%。

（20）债务发行付息支出2.75亿元，增长109.9%。

（21）其他支出0.5亿元，与上年持平。

（二）2021年政府性基金预算收支安排

计划安排基金收入预算100亿元，其中：土地出让金成本75亿元，土地出让净收益25亿元。计划安排基金支出预算100亿元，主要是土地出让金支出。

（三）2021年国有资本经营预算收支安排

计划安排国有资本经营收入预算1.47亿元，计划调入一般公共预算1.47亿元。

（四）2021年政府债务情况

2021年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

三、充分发挥财政职能，为实现“十四五”规划目标奠定坚实基础

2021年财政形势依然严峻，预算平衡压力更加突出，财政部门将进一步坚定信心、开拓进取，充分发挥职能作用，实施积极的财政政策，重点做好以下几方面工作。

（一）坚持引领创新，扎实推进京津冀协同发展

发展先进制造业产业集群，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度，积极优化产业结构，倾心聚力加快引育新动能，大力集聚创新要素，着力培养新的经济增长点。全力服务北京非首都功能疏解，积极推动京津冀协同发展向纵深拓展。坚持多渠道挖潜增收，提高财政收入质量。

（二）坚持量入为出，大力优化支出结构

坚决落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约、发扬艰苦奋斗精神，从严控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，强化结余结转资金清理，对执行率低、未细化到使用单位和具体用途的项目支出，一律核减预算统筹安排使用。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，加大民生投入。

全年预计安排保障救助就业资金8.2亿元，主要是农民退养、被征地农民、保障困难群众基本生活及残疾人补助项目资金3亿元，就业补助等项目资金0.7亿元，优抚对象抚恤补助、退役士兵保险接续和军休干部经费等优抚类资金1.95亿元，社区工作经费、养老服务等项目资金0.64亿元。

（三）坚持完善公共财政职能，着力保障重点领域发展

继续加大农林水、教育、卫生健康、文化体育、节能环保、城市管理等领域投入，不断提高财政服务保障能力。安排农林水支出2.5亿元，主要是林业生态建设PPP项目、郊野公园PPP项目1.54亿元，一体化污水处理设施维护及生态修复等项目0.3亿元。继续加大教育投入，安排2.1亿元用于优化区级教育经费支出结构。继续支持医疗卫生投入，安排基本公共、计划生育奖扶特扶、乡医进站等项目资金1.2亿元。继续加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，安排支持提升基层文体设施项目0.27亿元。继续深化市容环境整治建设，安排城市道路扫保、绿化、生活垃圾分类等项目资金1.69亿元，加快实施东片区域环卫一体化PPP项目。

（四）坚持强化预算执行管理，增强财政可持续性

深化预算管理制度改革，严格实施零基预算，加强项目支出管理，硬化预算执行约束，加大预算公开力度，增强预算法定意识。完善直达资金管理机制，积极推动预算绩效管理提质增效，加快推进预算管理一体化建设。加强财政运行风险监控，兜牢基层“三保”底线。健全政府债务管理，努力防范化解债务风险，多措并举化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。在新的发展形势下，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党中央各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，众志成城、坚定信心、团结拼搏、迎难而上，推动财政工作再上新水平，为圆满完成“十四五”规划各项任务、为全面建设社会主义现代化大都市而努力奋斗！

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